Contexte : 


L'année scoute est terminée ; il est temps de clôturer l'année comptable. Pour cela, remplis le tableau des 1001 comptes au 31 août. 

Ce tableau doit être IMPERATIVEMENT renvoyé avant le 31 octobre au Centre national à l'adresse comptes-bancaires@scouts-europe.org avec tous les justificatifs nécessaires. 

 

As-tu pris connaissance de l'[INFO] Les 1001 comptes - obligations et usages
Retrouve toutes les informations sur les 1001 comptes ici


Marche à suivre : 


Etape 1

Après avoir téléchargé le fichier Excel: disponible sur Sycomore, dans la base documentaire -> 01- ADMINISTRATIF -> 1001 Comptes" : 1001 comptes | Journal 2022/2023 à saisir (.xlsx)


 enregistre-le en le renommant suivant le modèle : 

"1001 Comptes 20...-20... Intitulé du compte bancaire " 


Seuls sont à compléter les onglets "Accueil à saisir f.1" et "Journal à saisir f.3". 
Pense à enregistrer régulièrement tes saisies !


Etape 2 : onglet "Accueil à saisir f.1"

Indique :

- le RIB du compte.

- l'intitulé du compte.

- le nom de la personne responsable du compte, ainsi que ses coordonnées.

- le solde du compte au 31/08 de l'année précédente.


Etape 3 : onglet "Journal à saisir f.3"

- Date opération (colonne A) : saisis la date indiquée sur le relevé.

- N° Compte (Colonne B) :

  • Trouve le numéro adapté dans la liste de l'onglet "Liste cptes en consultation f.2". Il faut répartir les dépenses par poste (type de dépenses). Ne mets pas tout en "Intendance" !
  • Dans le cas de remboursements de notes de frais : parmi les comptes commençant par un 6, trouve celui qui correspond.
  • Si le solde est remis sur le compte l'année suivante, saisis-le en compte 46760001.

- Libellé (Colonne C) : précise l'activité concernée et le motif de la dépense.

- N° Rel bancaire ou n° de chèque (Colonne H) : elle est à remplir lorsque le montant renseigné dans le journal diffère de celui débité ou crédité sur le relevé de compte, pour s’y retrouver plus facilement en cas de recherche. Soit on met le montant du virement, soit on indique une référence différente (ex : remise du 19/07, remise de 345€…).


Etape 4 

Dès que le relevé bancaire du 31/08 est disponible sur Exabanque : 

- Indique dans l'onglet "Accueil à saisir f.1" le solde final au 31/08 indiqué sur ce relevé de compte.

- Vérifie qu'il n'y a pas de différence avec le chiffre en bas du tableau situé sur l'onglet "Tab1001comptes en consultat f.4".

- Envoie le fichier complet à l'adresse comptes-bancaires@scouts-europe.org, accompagné des justificatifs demandés (voir fiche pratique Tout savoir sur les justificatifs).


Merci et bravo !

Pour toute question, rapproche-toi d’abord de ton supérieur hiérarchique, puis du Centre National en envoyant un e-mail à comptes-bancaires@scouts-europe.org.