Contexte : 


Je suis responsable d'un compte bancaire et à ce titre, je souhaite saisir un virement ou plusieurs virements pour paiement. 


Pour plus d'informations, retrouve toutes les fonctionnalités, informations, FAQ sur Exabanque ici 


Marche à suivre :

 

Etape 1

Pour effectuer un virement, clique sur BANQUES, puis sur PAIEMENTS. Ensuite, dans le menu Virements, clique sur Remise de virements SEPA.


Etape 2

L'écran suivant s'affiche. Il faut toujours cocher NON.


Etape 3

Renseigne la Date d'exécution en y indiquant la date du jour J ou une date différée. Clique sur Suivant.


Etape 4

Clique sur Créer.


Etape 5

Tu accèdes à la page d’enregistrement du virement. Complète les champs encadrés en rouge :

    • Montant

    • Motif : référence facture, note de frais, commande etc.


Lors d'un virement entre deux unités AGSE, pense à mettre le nom de ton unité dans le motif.
Lors du règlement d'une facture, une commande ou un devis, merci de noter dans le motif la référence, ex : Acompte facture n°150220.


    • Nom : s’il est déjà enregistré, clique sur CHERCHER et saisie le nom du bénéficiaire.

Remarque : il est possible de créer des bénéficiaires avant la saisie d’un ordre de virement. Pour savoir comment, lis la fiche pratique Créer un bénéficiaire.

    • Pays : toujours prendre FR, et non FX.

    • IBAN : renseigne l’IBAN du bénéficiaire et clique sur Calculer BIC.


Bien penser à faire « Calculer BIC » pour vérifier que le compte est correct.

    

    • Puis clique sur le bouton Enregistrer (en haut à gauche).



Etape 6

A cette étape, tu peux enregistrer le destinataire dans ton groupe. Sélectionne ton groupe et clique sur Oui.


Etape 7

Si tu dois faire plusieurs virements, merci de la faire dans la même remise de virement. 


⚠ Attention pour une même unité, si plusieurs virements ont été fait le même jour, les virements ne seront pas validés. Nous te demanderons d'enregistrer tous les virements sur une même remise : cela limite les frais bancaires et les vérifications multiples. 


À la fin de la saisie de tous tes virements, clique sur RETOUR en haut à gauche.

Tu arrives à la page ci-dessous : le ou les ordres apparaissent en liste. Tu peux encore les modifier ou les supprimer.


Etape 8

–  Pour une remise de plusieurs virements ou un virement supérieur ou égal à 800€ joins IMPERATIVEMENT le ou les  justificatifs (facture, note de frais, etc.) :

        • Pour joindre plusieurs justificatifs, utilise un fichier Zip.

        • Si le fichier est trop lourd, tu peux l’adresser par e-mail à comptes-bancaires@scouts-europe.org en indiquant ton unité. 


– Priorité : ne pas utiliser l’option « Urgent », elle n’accélère pas les démarches et elle te coûte 0.60€ de frais par virement, à ta charge.


– Tu peux choisir les Modalités de débit : soit un débit global, soit un débit par virement.


Etape 9

Clique sur Clore la saisie.


Etape 10

La remise doit maintenant être validée : coche un Signataire et un Envoyeur (de préférence Isabelle Dupuis) et clique sur Confirmer. Un message par email lui parviendra automatiquement pour l’informer de cette remise à traiter.


Etape 11

Apparaît alors la mention « Validations manquantes : Evelyne ou Isabelle » ➔ c’est normal, ton virement est bien pris en

compte, il doit maintenant être validé. Tu n’as plus rien à faire.


Si tu le souhaites tu peux toujours :

        • Imprimer ta remise : pour savoir comment, lis la fiche pratique Imprimer un avis de virement.

        • Modifier ta remise en cliquant sur Reprendre la saisie. 


Bravo, tu as effectué ta remise de virement ! 

Pour toute question, rapproche-toi d’abord de ton supérieur hiérarchique, puis du Centre National en envoyant un e-mail à comptes-bancaires@scouts-europe.org.